第一财经2023-07-07 12:53:00
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7月7日，招商基金管理有限公司发布关于招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第三次分红，收益分配基准日为7月4日。
根据公告披露，招商添呈1年定开债（012806.OF）基准日净值为1.0137元，可分红总额为27,863，755.78元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.07元。
与此同时，上述基金的权益登记日为7月11日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为7月11日，现金红利发放日为7月12日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是，选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2023年7月11日。
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灵犀
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